Hệ thống phân tích kỹ thuật Ichimoku Kinko Hyo

     Ichimoku Kinko Hyo là một công cụ phân tích kĩ thuật xuất phát từ Nhật Bản. Đây là một công cụ phân tích trên thị trường tài chính nếu nhìn lướt qua thì có vẻ khá phức tạp,dối mắt với người sử dụng, nhưng có vẻ rằng đây cũng được coi là một công cụ nhạy bén trước mọi thay đổi trong thị trường, có tính dự báo xu hướng khá chính xác, vì vậy mà nhiều người lựa chọn phương pháp giao dịch với hệ thống ichimoku , và họ chọn đi theo các tín hiệu giao cắt trong hệ thống ichimoku. Và chắc hẳn, những ai đã từng sử dụng công cụ này chắc hẳn cũng đã có ít nhất một lần tự hỏi rằng vì sao những tín hiệu giao cắt trong hệ thống ichimoku lại bị sai, và họ đã phải trả giá rất đắt cho sự những sai lầm đó. Giới thiệu đôi nét về hệ thống phân tích kĩ thuật Ichimoku Kinko Hyo

     - Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là "Cái nhìn thóang qua về sự cân bằng của đồ thị giữa giá và thời gian", phác hoạ lại diễn biến của giá trên biểu đồ một cách trực quan giúp các Trader có một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn vào hành động giá để nhanh chóng xác định xu thế sắp tới và thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường.Cấu tạo trọn vẹn của hệ thống Ichimoku bao gồm 5 đường cơ bản + ba lý thuyết nâng cao ( Lý thuyết song, Lý thuyết mục tiêu giá, lý thuyết thời gian) + và các mô hình giá căn bản của hệ thống Ichimoku KinKo Hyo. Có thể khẳng định đây là chỉ báo độc lập không cần sự giúp đỡ của các kỹ thuật phân tích nào khác. 

- 5 đường cơ bản trong hệ thống Ichimoku KinKo Hyo bao gồm: 

+ Tenkan Sen _ Đường dự báo

+ Kijun Sen _ Đường xu hướng

+ Chikou Span _ Đường trễ

+ Senkou Span A

+ Senkou Span B

1. Tenkan-Sen = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 9 phiên , tính cả phiên hiện tại

2. Kijun-Sen = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26 phiên, tính cả phiên hiện tại

3. Chikou Span = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ về phía sau 26 phiên 

4. Senkou Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ về phía trước cho 26 phiên, tính cả phiên hiện tại

5. Senkou Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 52 phiên, được vẽ về phía trước 26 phiên. 

     + Khoảng cách giữa Senkou Span A và Senkou Span B gọi là Kumo, chúng ta đã quen gọi là “ Đám Mây “.

     + Nhận xét: Cấu tạo các đường trong hệ thống Ichimoku Kinko Hyo. Đồ thị Ichimoku gồm có 5 đường. trong đó có đến 4 đường được tính đơn giản bằng cách lấy trung bình giá cao nhất và giá thấp nhất. Vì sao lại là con số 9: 26: 52 trong hệ thống Ichimoku. Có hai lý do chính:

      +Thật vậy, Ichimoku sử dụng 3 phiên chủ yếu theo chuẩn: 9, 26 và 52 là vì khi xưa 

     Ichimoku được tạo ra (vào năm 1930) lúc đó 1 tuần giao dịch 6 ngày và chuẩn được chọn tương ứng là: 1tuần rưỡi, 1 tháng và 2 tháng.

     + Thông qua quá trình khảo sát, quan sát, người Nhật đã phát hiện sau 9,26,52 phiên có sự thay đổi trong tâm, vô hình chung nó trở thành ngưỡng kháng cự hỗ trợ về mặt tâm lý. Đây là một vấn đề mấu chốt và quan trọng cho Trader khi sử dụng công cụ Ichimoku. Đặc điểm tính chất của các đường trong hệ thống Ichimoku Kinko Hyo

     - Khi các đường trong hệ thống Ichimoku phẳng có nghĩa là trong quá trình khảo sát đó không có sự thay đổi về giá cao nhất và giá thấp nhất.Khi này, trader cần quan tâm tới sự thay đổi về chu kỳ thời gian trong hệ thống Ichimoku.

     - Dựa vào số liệu tính toán, cách vẽ các đường trong hệ thống Ichimoku, bạn hãy ghi nhớ :

+ Tenkan Sen, Kijun Sen phản ánh sự cân bằng về giá.

+ Senkou Span A và Senkou Span B phản ánh sự cân bằng về thời gian.

     - Như đã trìnhbày ở trên về cấu tạo, các bạn phải nhận thây rằng hầu hết các đường trong hệ thống Ichimoku đều dựa vào giá cao nhất và giá thấp nhất trong quá trình khảo sát, tính cả phiên hiện tại, để quyết định sự dịch chuyển của các đường trong hệ thống ichimoku. Nếu như nhìn lướt qua các con số 9:26:52 thì chắc hẳn có bạn có suy nghĩ nó giống các đường MA 9 , MA26, MA 52. Suy nghĩ như vậy là chưa chính xác về bản chất. 

     + Thứ nhất, Các đường MA dựa vào giá đóng cửa và không bao gồm phiên giao dịch hiện tại, do đó nó được coi la các tín hiệu trễ. Còncác đường khác trong hệ thống Ichimoku, công thức tính bao gồm cả phiên hiện tại, do đó bất cứ khi nào có sự thay đổi về giá cao nhất/ giá thấp nhất, đều dẫn tới sự thay đổi tức thời của đường trong hệ thống Ichimoku.

     + Thứ hai, các đường MA dựa vào giá đóng cửa, điều này có nghĩa rằng chỉ đo được trung bình giá đóng cửa các phiên trong quá khứ , để thấy sự thay đổi về giá đóng cửa, nhưng lại không giúp cho trader thấy được sự biến động về biên độ của giá qua từng phiên giao dịch, có nghĩa là đường MA không chỉ cho trader biết sự thay đổi về mức giá cao nhất , thấp nhất để có phương pháp quản lý vốn cho hợp lý. Đối với các đường của hệ thống Ichimoku thì nó là sự thay đổi trung bình cộng giữa mức cao nhất và thấp nhất trong cả quá trình khảo sát. Nghĩa là khi có sự thay đổi mức cao nhất/ thấp nhất đều dẫn tới sự thay đổi tức thời của hệ thông Ichimoku, giúp cho trader nhìn nhận diện được một xu hướng hình thành từ sớm, sớm hơn tất cả các indicator khác trong MT4.

     Sau đây tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy sự khác biệt giữa đường SMA9 ( màu đỏ) với đường Tenkan 9 ( màu xanh) của hệ thống Ichimoku:

- Tất cả các đường trong hệ thống Ichimoku đều đại diện cho các ngưỡng kháng cự hỗ trợ. Sự kháng cự hỗ trợ đó thể hiện qua hai khia cạnh:

+ Thứ nhất là kháng cự hỗ trợ với đường giá. Nghĩa làkhi giá chạm vào các đường trong hệ thống Ichimoku đều có xu hướng bật ngược trở lại hoặc tiếp diễn mạnh mẽ. Các bạn có thể quan sát qua ví dụ sau:

     + Thứ hai, sự kháng cự hỗ trợ giữa chính các đường trong hệ thống Ichimoku. Nghĩa là các đường có dấu hiện đến gần nhau, sẽ có xu hướng bật ngược trở ra.

     - Trong thị trường có xu hướng, hầu hết các tín hiệu giao cắt trong hệ thống Ichimoku là chính xác, trong thị trường Sideway , những tín hiệu giao cắt không đáng tin cậy. Phần này sẽ được trình bày cụ thể trong chuyên mục các chiến lược cơ bản . Các bạn có thể tham khảo qua hình ảnh minh họa sau:

     Lời khuyên: Hệ thống ichimoku Kinko Hyo là hệ thống phân tích kĩ thuật phứctạp, có thể tồn tại độc lập mà ko cần sử dụng kết hợp thêm một indicator phụ trợ nào khác. Sử dụng hệ thống Ichimoku các bạn nên ghi nhớ rằng tất cả các đường đại diện cho một mức kháng cự và hỗ trợ, hãy tìm hiểu thật kỹ về nó, nhưng khi áp dụng hãy đơn giản, linh hoạt, biến hóa.

     Ngoài lề: Trên đây là một bài viết nhỏ, ngắn gọn về hệ thống phân tích kỹ thuật Ichimoku Kinko Hyo mà chúng tôi vừa tóm tắt qua. Trong quá trình học tập và tìm kiếm các nguồn tài nguyên kiến thức về hệ thống phân tích kỹ thuật Ichimoku Kinko Hyo này, chúng tôi đã tổng hợp được các bài học từ 2 giảng viên Kojiro và Fukunaga Hiệp hội cố vấn và đầu tư Tài Chính Cục Tài Chính Nhật bản, từ các bài học của 2 giảng viên này chúng tôi đã sưu tầm và biên soạn thành một kiến thức tổng thể của hệ thống này, để các bạn nắm rõ hơn và dành cho những người đam mê, cùng nhau nghiên cứu và cùng nhau học tập để xây dựng các chiến lược vững chắc trong thị trường tài chính này, chúng tôi rất hoan nghênh các thành viên tới với Red forex 247 trên Page cũng như Group để được chia sẻ cũng như cùng nhau tạo dựng 1 hệ thống chiến lược hoàn hảo tốt nhất cho từng cá nhân. Các chiến lược cũng như tài liệu sẽ được chia sẻ miễn phí cho các thành viên trong Group có niềm đam mê, nghiêm túc nhất trong lĩnh vực này. Dưới đây là bìa cuốn sách mà chúng tôi sưu tầm: